Le compartiment Leleux Invest Dynamic World FOF

Leleux Invest Dynamic World FOF est un compartiment de la SICAV Leleux Invest, une SICAV de Droit Belge de type UCITS, constituée sous la forme d’une société anonyme en date du 3 septembre 2010.

Son siège est situé à :
Leleux Invest SA
C/O CACEIS Belgium
Avenue du Port 86C Bte 320
1000 Bruxelles

La SICAV a désigné une société de gestion d’organismes de placement collectif de droit belge Leleux Fund Management & Partners SA

Le document des informations clés (KID) et le Prospectus, ainsi que toutes les caractéristiques et  tous les objectifs d’investissement doivent être lus avant toute décision d'investir.

SFDR Sustainability Related Disclosure Leleux Invest Dynamic World FOF

Le résumé des droits des investisseurs est disponible en Français et en Néerlandais.

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : Leleux Invest Dynamic World FOF R CAP

Objectifs et politique d'investissement

Comme mentionné dans le document d’informations clés, le compartiment a pour objectif de procurer aux investisseurs une croissance du capital sur le long terme en procédant à des placements diversifiés, essentiellement indirects, en particulier via des investissements en autres OPC. Afin de réduire le risque intrinsèque du fonds l'investissement est largement diversifié internationalement et réparti entre différents organismes de placement collectif (OPC, OPCVM) eux-mêmes investis dans différentes classes d’actifs (obligations, obligations convertibles, actions etc.) dans une perspective à moyen ou long terme.

L’optimisation de l’appréciation du capital est recherchée dans l’allocation des actifs ainsi que dans la sélection des gestionnaires.

Aucune garantie formelle quant au résultat d’investissement, ou quant au remboursement du capital initial, ne peut être octroyée au fonds ou à ses actionnaires.


Tous les revenus que le compartiment perçoit sont réinvestis.

Le fonds est géré de manière active : le gestionnaire dispose d’une certaine discrétion dans la composition du portefeuille du fonds dans le respect des objectifs et de la politique d’investissement du fonds.

Le gestionnaire du compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement durable, il contiendra une proportion minimale d’investissements durables

Caractéristiques principales

Risques

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Source: KID Leleux Invest Dynamic World FOF R CAP

Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le Prospectus.

Type de risque	Définition concise du risque	Néant	Faible	Moyen	Elevé
Risque de marché	Risque de déclin du marché entraînant une dévalorisation des actifs en portefeuille				n
Risque de crédit	Risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie			n
Risque de dénouement	Risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné		n
Risque de liquidité	Risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable		n
Risque de change	Risque qu'une variation de taux de change réduise la valeur des actifs en portefeuille exprimés dans la devise de référence				n
Risque de conservation	Risque de perte des actifs détenus par un (sous) dépositaire		n
Risque de concentration	Risque lié à une concentration importante des investissements sur un secteur, une région ou un thème spécifique		n
Risque de performance	Risque que la performance s'écarte sensiblement de celle du marché				n
Risque de capital (1)	Risque pesant sur le capital				n
Risque de flexibilité	En particulier pour ce compartiment : risque lié à des restrictions limitant la possibilité de passer à d’autres fournisseurs	n
Risque d'inflation	Risque que l'inflation érode la valeur réelle des actifs en portefeuille			n
Risque lié à des facteurs extérieurs	Incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement tels que le régime fiscal			n
Risque en matière de durabilité	Risque que des événements ou situations incertains dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG), s'ils surviennent, puissent avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l'investissement		n

Principales données techniques

Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le Prospectus.

L’attention de l’investisseur est attirée sur la possibilité pour la SICAV d’utiliser le mécanisme de l’anti dilution levy.

En cas d’entrées ou sorties nettes dépassant un seuil prédéterminé, le Conseil d’Administration peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera à la Sicav. Ainsi, en cas d’importantes sorties nettes, des frais de sortie plus élevés peuvent être facturés (Maximum valeur nette d‘inventaire - 3%), et des frais d’entrée plus élevés peuvent être facturés en cas d’importantes entrées nettes (Maximum valeur nette d‘inventaire + 3%).