Le Conseil d’Administration informe les actionnaires de la Société des modifications suivantes :
I. Liquidity management tools
Afin de contrôler le risque de liquidité et compte tenu de la situation engendrée par le Covid-19 sur le marché financier, le Conseil d’Administration a décidé de permettre à la Société de recourir à des mécanismes communément dénommés « liquidity management tools ». Les deux mécanismes sélectionnés par le Conseil d’Administration sont le redemption gates et l’anti-dilution levy.
Le redemption gates : implique la possibilité pour le Conseil d’Administration de n’exécuter que partiellement les demandes de rachats si un seuil déterminé au préalable est dépassé.
L’anti-dilution levy : implique que le Conseil d’Administration pourra, à sa discrétion, imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants ou sortants qui bénéficiera à la Société, afin d’éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire, causé par les entrées et sorties des investisseurs de la Société. Etant donné l’augmentation potentiel des coûts en cas d’application du mécanisme de l’anti-dilution levy, les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ce changement peuvent demander le rachat de leurs actions, sans frais, sauf taxes éventuelles, pendant un mois suivant la date de la publication du présent avis.
Par ailleurs, les actionnaires sont informés que la rémunération de l’administration est indexée annuellement.
II. Changement de l’agent de transfert et du service financier
Remplacement de Leleux Associated Brokers S.A. en tant qu’Agent de transfert et de service financier de la Société. A compter du 3 mai 2021, ces fonctions seront dévolues à CACEIS Belgium SA, Avenue du Port, 86C bte 320 - 1000 Bruxelles (RPM Bruxelles 0460 019 728).
Veuillez noter que ce changement modifiera la structure des frais :
La prestation de service financier sera facturée 4.000 euros par an pour la Société.
III. Changement de la banque dépositaire
Remplacement de Leleux Associated Brokers S.A. en tant que banque dépositaire de la Société. A compter du 3 mai 2021, cette fonction sera dévolue à la succursale belge de CACEIS BANK, CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port, 86C bte 315 - 1000 Bruxelles (RPM Bruxelles 0539.791.736).
Veuillez noter que ce changement modifiera la structure des frais :
La prestation de banque dépositaire sera facturée :
- 0.005% calculé sur base de l’actif net moyen, calculé et payable mensuellement
- 0.025% avec un montant minimum de 2500 euros par an
IV. Clarifications et adaptations apportées à la fiche des compartiments
Les modifications suivantes sont apportées :
- L’ajout de références en application du « Questions and answers-Application of the UCITS Directive » tel que mis à jour le 4 juin 2019.
- L’adaptation du moment de l’évaluation du respect des critères ESG.
- Retrait de la mention de l’article 19 bis du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92) de la politique d’investissement du compartiment Equities World FOF afin de l’ajouter à l’objectif du compartiment Equities World FOF.
- L’ajout d’une clarification relative au pourcentage de détention des liquidités autorisé pour chacun des compartiments de la Société.
V. Fractionnement
Décision de fractionner les actions de la classe P de la Société en centième de part (0.01). Le nombre de parts sera exprimé avec des décimales à dater du présent avis.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec les modifications apportées à la structure des commissions et frais récurrents (augmentation des frais liés au changement de l’agent de transfert et du service financier et au changement de la banque dépositaire) et à la politique d’investissement du compartiment Equities World FOF ont la possibilité de demander le rachat de leurs parts durant un mois sans frais (sauf taxe(s) éventuelle(s)) à dater du présent avis.
Le rapport annuel, le prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur sont disponibles, en français et en néerlandais, gratuitement au siège de la Société, auprès de LELEUX ASSOCIATED BROKERS SA qui assure le service financier (Rue Royale 97, 1000 Bruxelles). Ces documents peuvent également être consultés sur le site internet http://www.leleuxinvest.be.
Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaire sont publiées dans les journaux belges à diffusion nationale suivants : « L’Echo » et « De Tijd » ainsi que sur le site internet de l’Association Belge des Asset Managers (BEAMA) et sur le site internet http://www.leleuxinvest.be.
Le Conseil d’Administration